Marzec 2026 r. upłynął pod znakiem gwałtownego powrotu awersji do ryzyka wywołanej atakiem USA i Izraela na Iran. Podczas gdy globalne rynki akcji ugięły się pod ciężarem szoku naftowego, polski rynek kapitałowy wykazał się dużą stabilnością relatywną. Nasi eksperci analizują wpływ destabilizacji Bliskiego Wschodu na kurs ropy Brent, rentowności obligacji skarbowych oraz perspektywy sektora AI jako nowej „bezpiecznej przystani”.

 

W najnowszym komenatrzu rynkowym „Między Burzami” Prezes Michał Szymański oraz zespół zarządzających omawiają:

  • Geopolityka i ropa: Wzrost cen ropy Brent i jego wpływ na globalną inflację.

  • Akcje krajowe: Dlaczego WIG zachowuje się lepiej niż DAX czy Nikkei 225?.

  • Rynek długu: Przecena polskich obligacji skarbowych – wzrost rentowności 10-latek do poziomu 5,88%.

  • Obligacje korporacyjne: Rekordowo tanie finansowanie dla liderów rynkowych, takich jak Dom Development czy Kruk. 

  • Technologia: Dlaczego spółki takie jak TSMC, Samsung i Anthropic mogą być odporne na makroekonomiczne turbulencje?. 

Zapraszamy do pobrania pełnej analizy w formacie PDF, aby poznać szczegółowe prognozy dla poszczególnych klas aktywów.

Dokumenty

Podobne artykuły